سرفصل های دوره

۳ فصل
۲۶ جلسه
۱۳ ساعت
۱

شناخت پایه و اساس نمودار های قیمتی

۴ قسمت
۰۲:۴۸:۵۴
1

بررسی ساختار موجی بازار (wave analysis)

پخش
۴۴:۰۸
2

مفهوم انواع نمودار و قاب‌های زمانی

پخش
۳۹:۱۸
3

پیوت شناسی و شرط امواج

پخش
۲۳:۳۷
4

پیوت شناسی به وسیله فیبوناچی

پخش
۰۱:۰۱:۵۱
۲

شناسایی محدوده های معاملاتی

۱۱ قسمت
۰۵:۲۶:۵۶
۳

زمان تغییر روند(روش های کلاسیک و پیشرفته)

۱۱ قسمت
۰۴:۱۴:۴۰

روندشناسی، به عنوان سنگ بنای آموزش تحلیل تکنیکال، نقش حیاتی در موفقیت معامله‌گران در بازارهای مالی ایفا می‌کند. هر فردی که قصد فعالیت در بازار های مالی و ورود به دنیای تحلیل تکنیکال را دارد، ابتدا باید با مفهوم روندها آشنا شود. در واقع، درک صحیح روندها، پیش‌نیاز اساسی برای یادگیری سایر مباحث پیشرفته تحلیل تکنیکال و انجام معاملات سودآور است. بدون شناخت روندها، استفاده بهینه از سایر ابزارهای تحلیلی و اتخاذ تصمیمات معاملاتی درست، دشوار خواهد بود. این دوره جامع آموزش تحلیل تکنیکال با تمرکز بر روندشناسی، شما را گام به گام در این مسیر راهنمایی می‌کند.

در این دوره چه می‌آموزید؟

این دوره آموزشی به شما کمک خواهد کرد که شروع قدرتمندی در یادگیری دانش تحلیل‌گری و معامله‌گری داشته باشید و بتوانید مطالب را از پایه و اصولی آموزش ببینید. در این دوره، شما با مفاهیم کلیدی زیر آشنا خواهید شد:

  • تشخیص و تحلیل انواع روندها (صعودی، نزولی و خنثی)
  • شناسایی نقاط بازگشت روند (پیوت‌ها)
  • استفاده از خطوط روند و کانال‌ها برای تحلیل بازار
  • تشخیص تغییرات روند با استفاده از روش‌های کلاسیک و پیشرفته
  • استفاده از ساختارهای حمایت و مقاومت در تحلیل روند

مزیت این دوره دانشجویار نسبت به دوره های مشابه

سایر روش‌های پیشرفته تحلیل تکنیکال بر پایه روندها می‌باشند و اگر شما با ساختار های حرکتی بازار آشنایی نداشته باشید و نتوانید آن را به خوبی تحلیل کنید، بهره چندانی از سایر روش‌های تحلیل نخواهید برد.

در دوره آموزش تحلیل تکنیکال با رویکرد روندشناسی بعد از آموزش کامل یک مبحث به تمرین و مثال هایی از آن بحث خواهیم پرداخت که نحوه استفاده از مطالب را در نمودار های واقعی نیز یاد بگیرید.

این دوره مناسب چه افرادی است؟

این دوره آموزش تحلیل تکنیکال برای تمامی فعالان بازارهای مالی، به ویژه افرادی که به تازگی با این بازارها آشنا شده‌اند و قصد فعالیت حرفه‌ای در آن‌ها را دارند، بسیار مفید و کاربردی است. زیرا این دوره به شما کمک می‌کند تا دانش تحلیل تکنیکال را از پایه و به صورت اصولی فرا بگیرید و با شناخت روندها، معاملات موفق‌تری داشته باشید.

پیش نیازهای دوره آموزش تحلیل تکنیکال

برای یادگیری مطالب این دوره به هیچ پیش‌نیازی نیاز ندارید.

محتوای دوره

این دوره آموزشی شامل سرفصل‌های جامع زیر است که به ترتیب ارائه خواهند شد:

1. مقدمات موج و روند

در این بخش، با مفاهیم پایه‌ای موج و روند قیمتی آشنا می‌شویم. موج‌های قیمتی، حرکات صعودی و نزولی قیمت در نمودار هستند و روند، جهت کلی حرکت قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهد. درک صحیح این مفاهیم، پایه و اساس تحلیل روند را تشکیل می‌دهد.

2. پیوت‌شناسی و شرط امواج

مبحث پیوت‌شناسی از اهمیت ویژه‌ای در تحلیل تکنیکال برخوردار است. پیوت‌ها، نقاط چرخش قیمت در نمودار هستند که تغییر جهت روند را نشان می‌دهند. آشنایی با پیوت‌شناسی برای استفاده از سبک‌هایی مانند امواج الیوت، چنگال اندروز و الگوهای هارمونیک تریدینگ، و همچنین استفاده مؤثر از مباحث همین دوره، کاملاً ضروری است.

3. ساختارهای حمایت و مقاومت (support/resistance)

ساختارهای حمایت و مقاومت، از مفاهیم کلیدی و سنگ بنای تحلیل تکنیکال هستند و در تمامی بخش‌های آن حضور دارند. سطوح حمایت، محدوده‌هایی هستند که انتظار می‌رود قیمت در آنجا با افزایش تقاضا روبرو شده و از کاهش بیشتر باز بماند. سطوح مقاومت نیز محدوده‌هایی هستند که انتظار می‌رود قیمت در آنجا با افزایش عرضه روبرو شده و از افزایش بیشتر باز بماند. آشنایی با این ساختارها و نحوه انجام معاملات بر اساس آن‌ها، برای هر معامله‌گری حیاتی است.

4. تبدیل سطوح (Change of Polarity)

تکنیک تبدیل سطوح یا تغییر قطبیت، یک روش حرفه‌ای و بسیار کاربردی است که بر اساس ساختارهای حمایت و مقاومت شکل گرفته است. این تکنیک به بررسی چگونگی تبدیل سطوح حمایت به مقاومت و بالعکس می‌پردازد. در طول دوره آموزش تحلیل تکنیکال، به طور کامل به چرایی این نامگذاری و نحوه استفاده از آن خواهیم پرداخت.

5. مفاهیم و تعاریف روند

در این بخش، به صورت گام به گام و دقیق، نحوه شکل‌گیری یک روند و اجزای تشکیل‌دهنده آن را بررسی می‌کنیم. انواع روندها (صعودی، نزولی و خنثی)، ویژگی‌های هر کدام و نحوه تشخیص آن‌ها در نمودار، به طور مفصل توضیح داده خواهد شد. هدف اصلی ما در این بخش، ایجاد درک عمیق از مفاهیم روند است، نه صرفاً حفظ تعاریف.

6. خطوط روند

خطوط روند، ابزاری بسیار مهم و ارزشمند در تحلیل تکنیکال هستند که می‌توان آن‌ها را با سایر مباحث تحلیل تکنیکال ترکیب و برای تحلیل دقیق‌تر و تصمیم‌گیری بهتر استفاده کرد. در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال، مدرس دوره روش شخصی و منحصربه‌فرد خود را برای ترسیم خطوط روند به شما آموزش خواهند داد که با روش‌های رایج کمی متفاوت و در عین حال بسیار قدرتمند و کارآمد است.

7. کانال‌کشی

کانال‌کشی نیز ابزاری بسیار کاربردی برای طراحی استراتژی‌های معاملاتی خرید و فروش و تعیین نقاط ورود و خروج از معامله است. کانال‌ها، محدوده‌هایی هستند که قیمت در آن‌ها نوسان می‌کند و می‌توان از آن‌ها برای پیش‌بینی حرکت‌های بعدی قیمت استفاده کرد. در این بخش نیز، روش شخصی مدرس دوره برای ترسیم کانال‌ها و استفاده از آن‌ها در معاملات ارائه شده است.

8. تغییرات روند

در این بخش از دوره آموزش تحلیل تکنیکال، به چگونگی تشخیص تغییر روند یک سهم، جفت ارز یا هر دارایی دیگر در بازارهای مالی می‌پردازیم. تشخیص زودهنگام تغییر روند، به معامله‌گران کمک می‌کند تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند و از فرصت‌های جدید استفاده کنند. علاوه بر روش‌های کلاسیک و مرسوم، به روش‌های پیشرفته‌تر و دقیق‌تر نیز اشاره خواهیم کرد تا شما بتوانید سریع‌تر و دقیق‌تر از سایر تحلیلگران، تغییرات روند را تشخیص دهید.

مزایای این دوره آموزشی

  • آموزش مفهومی، ساده و روان: مطالب به گونه‌ای ارائه می‌شوند که برای تمامی سطوح دانش، به راحتی قابل درک باشند و از ایجاد هرگونه ابهام و سردرگمی جلوگیری شود.
  • جامعیت مطالب: تمامی مباحث مرتبط با روندشناسی، به صورت کامل و از صفر تا صد آموزش داده می‌شوند و هیچ مطلب مهمی از قلم نخواهد افتاد.
  • ارائه مثال‌های متعدد و کاربردی: برای هر مبحث، مثال‌های عملی و واقعی روی نمودارهای قیمت ارائه می‌شود تا نحوه پیاده‌سازی نکات و استفاده از آن‌ها در معاملات به طور کامل برای شما روشن شود.
  • اختصاص زمان کافی به هر مبحث: به هر مبحث، متناسب با اهمیت و پیچیدگی آن، زمان کافی اختصاص داده شده است تا درک مطالب به بهترین شکل صورت گیرد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

همانطور که در investopedia به آن اشاره شده است؛ تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های مهم برای بررسی و پیش‌بینی قیمت اوراق بهادار و دیگر ابزارهای مالی است. این روش بر اساس بررسی نمودارهای قیمت و حجم معاملات در بازار به دست می‌آید. در این روش، از ابزارهایی مانند شمع‌های ژاپنی، خطوط میانگین متحرک، شاخص قیمت و حجم و سایر ابزارهای تحلیلی استفاده می‌شود.

تمرکز آموزش تحلیل تکنیکال بر چیست؟

تحلیل تکنیکال بر این اصل تمرکز دارد که تاریخچه‌ی حرکت قیمتی هر دارایی مالی، الگوهای خاصی را ایجاد می‌کند که احتمال تکرار آن‌ها در آینده وجود دارد. بنابراین، با بررسی نمودارهای قیمت و حجم معاملات در گذشته، می‌توان الگوهای تکرارشونده را شناسایی کرد و با استفاده از آنها، به پیش‌بینی حرکت قیمت در آینده بپردازیم.

تحلیل تکنیکال در صنعت مالی بسیار مهم است و به دلیل ویژگی‌هایی مانند سرعت، سهولت و دقت، برای سرمایه‌گذاران و تریدرها بسیار مفید است. با استفاده از تحلیل تکنیکال، می‌توان با دقت بیشتری به پیش‌بینی رفتار بازار در آینده پرداخت و در نتیجه، می‌توان بازدهی سرمایه‌گذاری را افزایش داد.

تحلیل تکنیکال در کجا کاربرد دارد؟

به طور کلی، تحلیل تکنیکال ابزاری قدرتمند برای بررسی و پیش‌بینی قیمت انواع دارایی‌ها در بازارهای مالی مختلف، از جمله سهام، فارکس و ارز دیجیتال است. با استفاده از آموزش تحلیل تکنیکال و تسلط بر این روش، می‌توان به درک عمیق‌تری از پویایی بازار دست یافت و تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کرد.

دلایل اهمیت یادگیری تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از روش‌های اصلی تحلیل در بازارهای مالی، بسیار مهم است. این روش برای بررسی و پیش‌بینی حرکت قیمتی ابزارهای مالی، از تحلیل نمودارها و الگوهایی که در طول زمان شکل گرفته‌اند، استفاده می‌کند. در ادامه، به برخی از اهمیت‌های تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی اشاره خواهیم کرد:

۱- بررسی روند بازار

تحلیل تکنیکال به ما این امکان را می‌دهد که روند بازار را بررسی کنیم و با استفاده از الگوهایی که در طول زمان شکل گرفته‌اند، به پیش‌بینی حرکت قیمتی در آینده بپردازیم. این امر برای سرمایه‌گذاران و تریدرها به دلیل اینکه با استفاده از این روش می‌توان به دقت بیشتری به پیش‌بینی رفتار بازار در آینده پرداخت، بسیار مهم است.

۲- مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال برای مدیریت ریسک نیز بسیار مهم است. با استفاده از این روش، می‌توان به دقت بیشتری به تعیین نقاط ورود و خروج از بازار پرداخت، با استفاده از ابزارهایی مانند نقاط توقف (stop-loss) و حد ضرر، زیان خود را محدود کرد و از تضعیف سرمایه جلوگیری کرد و در نتیجه، مدیریت ریسک را بهبود بخشید.

۳- استفاده در تصمیم‌گیری

تحلیل تکنیکال به ما این امکان را می‌دهد که با استفاده از الگوهایی که در طول زمان شکل گرفته‌اند، به تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش ابزارهای مالی بپردازیم. این امر برای سرمایه‌گذاران و تریدرها بسیار مهم است چرا که با استفاده از این روش می‌توان به دقت بیشتری در تصمیم‌گیری‌های مالی پرداخت و در نتیجه، بازدهی سرمایه‌گذاری را افزایش داد.

۴- استفاده در تحلیل‌های بنیادی

تحلیل تکنیکال به ما این امکان را می‌دهد که با بررسی نمودارهای قیمت و حجم معاملات، به تحلیل‌های بنیادی در مورد ابزارهای مالی بپردازیم. بنابراین، تحلیل تکنیکال به ما این امکان را می‌دهد که با استفاده از دو روش تحلیلی، یعنی تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، به تصمیم‌گیری مناسب در مورد معاملات در بازارهای مالی بپردازیم.

۵- شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب

یکی از مهم‌ترین مهارت‌های مورد نیاز در بازارهای مالی، شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب است. آموزش تحلیل تکنیکال به شما می‌آموزد که چگونه با استفاده از ابزارهایی مانند سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای شمعی و اندیکاتورها، بهترین زمان برای ورود به معامله (خرید) و خروج از آن (فروش) را تشخیص دهید. این مهارت به شما امکان می‌دهد تا ریسک خود را کاهش داده و سودآوری را افزایش دهید.

۶- افزایش سرعت واکنش

در بازارهای مالی، سرعت واکنش و تصمیم‌گیری یکی از عوامل کلیدی موفقیت است. تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند تا سرعت واکنش خود را در برابر تغییرات بازار افزایش دهید. با استفاده از نمودارها و اندیکاتورهای تکنیکال، می‌توانید تغییرات قیمتی را سریع‌تر تشخیص داده و بر اساس آن تصمیم‌گیری کنید. این مهارت به شما امکان می‌دهد تا در بازارهای پر نوسان و متحرک به موقع وارد شده و از فرصت‌های موجود بهره ببرید.

به طور کلی، تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاران و تریدرها بسیار مهم است چرا که با استفاده از این روش می‌توان به دقت بیشتری به پیش‌بینی رفتار بازار در آینده پرداخت، مدیریت ریسک را بهبود بخشید و بازدهی سرمایه‌گذاری را افزایش داد. همچنین، تحلیل تکنیکال به ما این امکان را می‌دهد که با استفاده از الگوهایی که در طول زمان شکل گرفته‌اند، به تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش ابزارهای مالی بپردازیم.

مزیت روند شناسی در بازار

  • بررسی قدرت خریداران و فروشندگان در بازار
  • شناسایی موقعیت های کم ریسک معاملاتی بازار
  • جلوگیری کردن از انجام معاملات اشتباه
  • استفاده از آن در هر بازاری و در هر تایم فریمی
ادامه متن دوره ...